- Eligibilité : Bac+5 ou Bac+4 (sous conditions)
- Durée : 1 an
- Lieu : City Campus Nantes
- Langues : 50% en français, 50% en anglais
- Prochaine rentrée : Septembre 2022
- Format initial : 6 mois de cours / projets + 6 mois de stage
Mastère Spécialisé® Stratégies Financières et Investissements Responsables (MS SFIR)
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Pour une expertise complète et durable de la finance
Le Mastère Spécialisé® Stratégies Financières et Investissements Responsables a pour but de former des financiers de haut niveau sensibilisés à la responsabilité sociétale des entreprises.
Avec l’évolution récente des marchés financiers, les experts de la finance se doivent également d’incorporer les aspects liés à la finance durable et aux investissements responsables dans leurs réflexions stratégiques et financières.
Le MS® SFIR accorde la même importance à la finance d’entreprise (fusions-acquisitions, analyse financière), finance de marché (produits dérivés, gestion de portefeuille), et finance durable (impact investing, Investissement Socialement Responsable).
Infos clés
Présentation du programme
Découvrez la vidéo Campus Channel
Programme
Une approche complète et transversale de la finance: entreprise, marchés financiers et finance durable, pour assurer un équilibre entre la théorie, la pratique et les projets transversaux appliqués.
Mesurer, analyser et améliorer la performance financière
- Rentabilité
- Création de valeur
- Fusion et acquisition
- Advanced financial analysis
- Ingénierie financière
- Les états financiers
- Valorisation d’entreprise
- Etude de cas M&A avec ACTICAM
Utiliser les marchés financiers pour mettre en place des stratégies financières sophistiquées et adaptées aux besoins des économies modernes mondialisées. Identifier, quantifier et se protéger contre les risques financiers
- Globalisation financière
- Economie, Monnaies et Introduction to derivatives
- Advanced derivatives and Options
- Trading et arbitrage
- Asset and Liability Management (ALM)
- Finance quantitative
- Management of market and credit risk
Comprendre et analyser les fondamentaux de la finance responsable :
- Finance durable - Impact de l’investissement
- Finance durable & Gouvernance
- Marchés financiers et finance durable
- Investissement Socialement Responsable (ISR)
- Finance et climat
En parallèle des cours et projets, un module est consacré au développement personnel où chacun est accompagné individuellement tout au long de l’année pour se préparer à candidater, à construire un projet professionnel, préparer sa carrière, choisir son stage et préparer sa thèse professionnelle.
Workshops spécialisés avec nos différents partenaires professionnels :
- Optimisation des transactions de fusions acquisitions
- Trading et couverture de risque sur commodities, indices sectoriels
- Case Study video en finance de marché
- Gestion de portefeuille ISR
- Étude LBO
La thèse professionnelle : une garantie d'expertise pour les employeurs
L’obtention d’un diplôme de Mastère Spécialisé® suppose la soutenance d’une thèse professionnelle. Il s’agit d’un travail personnel approfondi d’analyse et de réflexion autour d’une problématique liée à l’actualité. Chaque étudiant axe cette étude en lien avec son propre parcours et ses centres d’intérêt. Elle s’inscrit en général dans la logique du projet professionnel.
Cette expertise enrichit significativement la connaissance sectorielle de chaque étudiant et facilite considérablement l’insertion des diplômés dans la vie active.
Quelques exemples de thèse professionnelle :
- Innovation des entreprises et performance boursière
- L’ère du Big Data, entre risques et opportunités pour les banques
- Enjeux et modélisation du risque géopolitique pour l’investisseur dans un contexte international
- Enjeux des valorisations des actions par la méthode des options réelles
- Les déterminants critiques pour réussir une opération de fusion-acquisition
- Les Green Bonds : réponse efficace au financement de la lutte contre le réchauffement climatique ?
- La prise en compte des enjeux du développement durable du secteur de l'agroalimentaire dans les notations des agences extra financières
- La performance sociale, environnementale et la performance financière des entreprises du CAC 40 depuis 2010.
- Etude de l'impact des mesures socio-environnementales des sociétés sur leurs résultats et performances financières, et la nécessité d'inclure des critères ESG dans les modèles de valorisation des entreprises
Tous ces professionnels sont des experts influents du secteur financier :
- Henry-René LOCUSSOL – Président-Fondateur, NUMA FINANCE SAS
- Arnaud COLAS – Partner Transaction Services, KPMG
- Denis LE LÉANNEC – Directeur Général, CRÉDIT AGRICOLE ACTICAM
- Thomas LE CADRE – Chargé d’Affaires Senior Fusions & Acquisitions, CIC
- Wilfried LE BIHAN – Avocat, Co-fondateur, WM LAW
Atouts du MS
- Une approche complète et transversale de la finance : entreprises, marchés financiers et finance durable.
- Une pédagogie concrète en partenariat avec des banques, des groupes d’assurance et des professionnels du monde de la finance.
- Une sensibilisation aux enjeux stratégiques de la responsabilité sociétale et environnementale de l’entreprise.
- Une préparation adaptée aux épreuves des certifications internationales les plus reconnues et respectées dans le monde financier telles que le FRM (Financial Risk Management) et le CFA (Chartered Financial Analyst).
- Une réelle salle des marchés Bloomberg avec des postes connectés en permanence aux marchés financiers du monde entier.
Témoignages
Pol FROCRAIN
Analyste Conseil – Investissement chez DESJARDINS CAPITAL MARKETS
J’ai été séduit par l’aspect généraliste de la formation. Les cours proposés correspondaient exactement à mes attentes avec un accent particulier sur les enjeux liés aux transactions de fusions-acquisitions. Je vais intégrer un broker français qui sait parfaitement allier les différents aspects de la finance en tant qu’acteur majeur des introductions en bourse (IPO) de moins de 100M d’euros en France, mais qui possède également un bureau d’analyse reconnu sur le segment Small & Mid caps et une salle de marché totalement intégrée.
Erwan FIDELIUS
Assistant Vice Président chez CREDIT SUISSE
La force de ce programme réside dans la diversité des profils qui composent les promotions. Issu d’un cursus ingénieur, j’ai trouvé toute ma place dans ce programme. L’hybridation des compétences et l’accompagnement du pôle carrière d’Audencia sont de réels atouts !
Benoît COSTANDI
Product Specialist - Responsible Investment / AXA Investment Managers
Je suis convaincu qu’un financier, quelque soit son domaine d’activité et sa spécialité, doit maîtriser les différents aspects de la finance, qu’elle soit de marché ou d’entreprise. Cette polyvalence, cette connaissance élargie du monde de la finance, est une réelle valeur ajoutée.
Hamza EL MACHKOUR
Etudiant promo 2020/2021
Après mes deux années d’expériences dans le secteur bancaire, j’ai réalisé qu’il était nécessaire de développer encore mes compétences pour viser des postes purement financiers. J’ai choisi de reprendre des études plus poussées en Finance, afin d’acquérir de nouvelles connaissances et booster ma carrière. J’ai décroché un stage à la Société Générale Luxembourg en tant qu’analyste risque crédit quelques jours après la fin de nos examens finaux.
Mathilde GARDIC
Etudiante promo 2020/2021
Les cours proposés en e-learning (Business Basics) avant la rentrée sont une aide précieuse permettant à ceux n’ayant pas de background en finance, ou même aux étudiants déjà compétents en la matière, de renforcer leur socle de connaissances avant la rentrée afin d’aborder cette année de spécialisation de la meilleure manière possible !
