Mastère Spécialisé® Stratégies Financières et Investissements Responsables (MS SFIR)

    Pour une expertise complète et durable de la finance

Le Mastère Spécialisé® Stratégies Financières et Investissements Responsables s'adresse à des étudiants qui ont pour ambition de devenir des financiers de haut niveau.

Avec l’évolution récente des marchés financiers, les experts de la finance se doivent également d’incorporer les aspects liés à la finance durable et aux investissements responsables dans leurs réflexions stratégiques et financières. 

Le caractère innovant du MS® SFIR est qu'il aborde également tous les domaines de la finance : la finance d’entreprise (les fusions-acquisitions, l'évaluation d'entreprise), la finance de marché (les produits dérivés, la gestion de portefeuille), et la finance durable (Investissement Socialement Responsable, l'investissement à impact). 

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Infos clés

  • Eligibilité : Bac+5 ou Bac+4 (sous conditions) 
  • Durée : 1 an
  • Lieu : Campus Paris
  • Langues : 50% en français, 50% en anglais
  • Prochaine rentrée : octobre 2023
  • Frais de scolarité : 17 300 €
  • Deux rythmes possibles : formation initiale (temps plein) et alternance (contrat d’apprentissage)
  • Classement : ce programme en n°3 au classement Eduniversal 2022 de la catégorie Gestion des Risques Financiers - Compliance - Conformité
  • Taux d'obtention des certifications promotion 2021 : 81,81%
  • Accessible via la VAE

 

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Profil des participants

  • Etudiant titulaire d’un bac+4 ou d’un bac+5 en poursuite d’études supérieures
  • Professionnel en reconversion ou à la recherche d’une double compétence titulaire d’un bac+4 ou d’un bac+5 (Bac+3 si + de 3 ans d’expérience professionnelle)
  • Entrepreneur souhaitant lancer une structure, titulaire d’un bac+4 ou d’un bac+5 (Bac+3 si + de 3 ans d’expérience professionnelle)

La taille de chaque promotion, comprenant 20 à 30 places selon les programmes, permet une forte interaction entre les participants et avec les intervenants.

Equivalence

Le Mastère spécialisé® est labellisé équivalent Bac+6 par la Conférence des Grandes Ecoles (CGE).

Présentation du programme

Découvrez la vidéo Campus Channel

Programme

Une approche complète et transversale de la finance: entreprise, marchés financiers et finance durable, pour assurer un équilibre entre la théorie, la pratique et les projets transversaux appliqués.

Découvrez à quels métiers le MS SFIR vous prépare

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Mesurer, analyser et améliorer la performance financière

  • Rentabilité
  • Création de valeur
  • Fusion et acquisition
  • Advanced financial analysis
  • Ingénierie financière
  • Les états financiers
  • Valorisation d’entreprise

Utiliser les marchés financiers pour mettre en place des stratégies financières sophistiquées et adaptées aux besoins des économies modernes mondialisées. Identifier, quantifier et se protéger contre les risques financiers

  • Economie, Monnaies et Introduction to derivatives
  • Advanced derivatives and Options
  • Trading et arbitrage
  • Finance quantitative
  • Management of market and credit risk

Comprendre et analyser les fondamentaux de la finance responsable :

  • Finance durable - Impact de l’investissement
  • Finance durable & Gouvernance
  • Marchés financiers et finance durable
  • Investissement Socialement Responsable (ISR)
  • Finance et climat
  • Elaborer des stratégies financières via l'analyse des données des marchés financiers
  • Prendre des positions en utilisant les outils et instruments financiers dédiés à la gestion d'actifs
  • Réaliser des opérations financières complexes via l'analyse, l'évaluation et la valorisation d'une entreprise
  • Mettre en place des stratégies adaptées aux enjeux de la finance responsable

En parallèle des cours et projets, un module est consacré au développement personnel où chacun est accompagné individuellement tout au long de l’année pour se préparer à candidater, à construire un projet professionnel, préparer sa carrière, choisir son stage et préparer sa thèse professionnelle.

 

Workshops spécialisés avec nos différents partenaires professionnels :

  • Optimisation des transactions de fusions acquisitions
  • Trading et couverture de risque sur commodities, indices sectoriels
  • Case Study video en finance de marché
  • Gestion de portefeuille ISR
  • Étude de cas "private equity"

Pour les étudiants en formation initiale, à l'issue des cours qui ont lieu d’octobre à mars, un stage de 4 à 6 mois est à réaliser en entreprise portant sur une mission qui consolide les connaissances de l'étudiant sur un secteur d'activité et renforce l'expérience concrète.

Quelques exemples :

  • Risk Manager / ALLIANZ SE
  • Responsable Grands comptes / ING LUXEMBOURG
  • Analyste financier M&A / KPMG SA
  • Chargé d'affaires financements structurés / CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
  • Analyste financier M&A / SOCIETE GENERALE MAROC
  • Conseiller private equity / PLEIADE VENTURE

La thèse professionnelle : une garantie d'expertise pour les employeurs

L’obtention d’un diplôme de Mastère Spécialisé® suppose la soutenance d’une thèse professionnelle. Il s’agit d’un travail personnel approfondi d’analyse et de réflexion autour d’une problématique liée à l’actualité. Chaque étudiant axe cette étude en lien avec son propre parcours et ses centres d’intérêt. Elle s’inscrit en général dans la logique du projet professionnel.

Cette expertise enrichit significativement la connaissance sectorielle de chaque étudiant et facilite considérablement l’insertion des diplômés dans la vie active.

Quelques exemples de thèse professionnelle :

  • Innovation des entreprises et performance boursière
  • L’ère du Big Data, entre risques et opportunités pour les banques
  • Enjeux et modélisation du risque géopolitique pour l’investisseur dans un contexte international
  • Enjeux des valorisations des actions par la méthode des options réelles
  • Les déterminants critiques pour réussir une opération de fusion-acquisition
  • Les Green Bonds : réponse efficace au financement de la lutte contre le réchauffement climatique ?
  • La prise en compte des enjeux du développement durable du secteur de l'agroalimentaire dans les notations des agences extra financières
  • La performance sociale, environnementale et la performance financière des entreprises du CAC 40 depuis 2010.
  • Etude de l'impact des mesures socio-environnementales des sociétés sur leurs résultats et performances financières, et la nécessité d'inclure des critères ESG dans les modèles de valorisation des entreprises

Tous ces professionnels sont des experts influents du secteur financier :

  • Arnaud COLAS – Partner Transaction Services, KPMG
  • Wilfried LE BIHAN – Avocat Fusions & Acquisitions WM LAW
  • Antoine DES NOYERS - Private equity - JP Morgan
  • Marc André FEDIDA - Credit Risk - Goldman Sachs
  • Contrôle continu (étude de cas, travail en sous-groupe, ...)
  • Examens sur table
  • Rédaction et soutenance d’une thèse professionnelle
  • Les blocs de compétences servant à structurer les référentiels des certifications, ne peuvent être validés séparément (excepté par la voie de la VAE).

Atouts du MS®

  • Obtenez le diplôme Mastère Spécialisé® labellisé par la Conférence des Grandes Ecoles et le titre certifié RNCP niveau 7 (fiche 36488) « Manager en stratégies financières et investissements responsables »
  • Une approche complète et transversale de la finance : entreprises, marchés financiers et finance durable.
  • Une pédagogie concrète en partenariat avec des banques, des groupes d’assurance et des professionnels du monde de la finance.
  • Une sensibilisation aux enjeux stratégiques de la responsabilité sociétale et environnementale de l’entreprise.
  • Une préparation adaptée aux épreuves des certifications internationales les plus reconnues et respectées dans le monde financier telles que le FRM (Financial Risk Management) et le CFA (Chartered Financial Analyst).

Suite de parcours

Après l’obtention de votre diplôme et pour compléter votre parcours avec une approche complémentaire, nous vous proposons :

Le certificat « Manager agile »

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