Mastère Spécialisé® Finance, Risque et Contrôle (MS FRC)

Le Mastère Spécialisé® Finance, Risque et Contrôle vise à assurer un haut niveau d'expertise en matière de stratégie financière et de gestion des risques.

Ce cursus dispense une formation 360 de la finance. Il regroupe les techniques mathématiques, juridiques, informatiques et réglementaires sur les aspects entreprise et marché de la finance. L'analyse et la modélisation des risques représentent le fil rouge du parcours. Chaque étudiant se spécialise au travers d'une thèse professionnelle qui formalisera sa capacité à apporter des solutions innovantes aux problématiques actuelles du secteur.

Nos futurs managers financiers seront ainsi 100% opérationnels et adaptés aux exigences de doubles compétences des banques, assurances et sociétés de gestion.

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Infos clés

  • Eligibilité : Bac+5 ; Bac+4 avec 3 ans d'expérience professionnelle
  • Durée : 1 an
  • Rythme : formation initiale
  • Lieu : Nantes
  • Langues : 50% en français, 50% en anglais
  • Classement : 6ème au classement Eduniversal 2017 des meilleurs masters en Gestion des risques
  • Prochaine rentrée : Septembre 2018

Programme

L'exploration à 360° des marchés financiers : le programme du Mastère Spécialisé® en Finance, Risque et Contrôle s'harmonise tout au long du cursus pour équilibrer théorie et projets transversaux appliqués.

 

Le MS FRC est enseigné à temps plein de début septembre à fin avril.

Mesurer, analyser et améliorer la performance financière.

  • Ingénierie financière
  • Evaluations d'entreprise
  • Normes comptables IFRS/US GAAP
  • Analyse financière expert
  • Aspects fiscaux des fusions acquisitions
  • Fusion acquisition et création de valeur
  • Aspects juridiques des fusions acquisitions

Elaborer des stratégies financières sophistiquées et adaptées aux besoins du secteur.

  • Gestion de portefeuilles 
  • Stratégies de couverture et de trading
  • Valorisation et utilisation des produits dérives
  • Statistiques et programmation appliquées

Comprendre le fonctionnement des marchés, analyser les risques et maîtriser les enjeux.

  • Actuariat financier
  • Gestion ALM banque et assurance
  • Modélisation des risques financiers
  • Règlementations bancaires

 

 

En parallèle des cours et projets, un module est consacré au développement personnel où chacun est accompagné individuellement tout au long de l’année pour se préparer à candidater, à construire un projet professionnel, préparer sa carrière, choisir son stage et préparer sa thèse professionnelle.

 

  • La salle des marchés

Une occasion exceptionnelle pour se mettre quotidiennement en situation réelle : l’un des atouts principaux du Mastère Spécialisé® en Finance, Risque et Contrôle est incontestablement la salle des marchés. Ce précieux outil est à l’entière disposition du cercle privilégié que constituent les étudiants du programme et rend ainsi ce mastère unique. Son accès illimité leur permet en effet de s’organiser pour utiliser la salle des marchés et rechercher les informations utiles à l’élaboration des analyses.

  • Analyse et élaboration de dossiers réels de fusion-acquisition en cabinet (après les cours)
  • Construction de process de gestion variés pour une société de gestion partenaire (long terme, quantitatif, benchmarké, international, etc.)
  • Projet RSE et économie circulaire (avec les acteurs économiques locaux)

A l'issue de la période de cours qui a lieu de septembre à fin avril, les étudiants du Mastère Spécialisé® Finance, Risque et Contrôle partent en stage de 4 à 6 mois portant sur une mission stimulante, consolidant les connaissances du secteur et renforçant l'expérience concrète des marchés financiers.

 

Des rencontres annuelles et privilégiées sont organisées avec les recruteurs au sein de l’école (Forum Entreprises, Forum spécialisé Audit et Contrôle) : de réels tremplins pour obtenir un stage ou un emploi.

La thèse professionnelle : une garantie d'expertise pour les employeurs

L’obtention d’un diplôme de Mastère Spécialisé® suppose la soutenance d’une thèse professionnelle. Il s’agit d’un travail personnel approfondi d’analyse et de réflexion autour d’une problématique liée à l’actualité. Chaque étudiant axe cette étude en lien avec son propre parcours et ses centres d’intérêt. Elle s’inscrit en général dans la logique du projet professionnel.

Cette expertise enrichit significativement la connaissance sectorielle de chaque étudiant et facilite considérablement l’insertion des diplômés dans la vie active.

Quelques exemples de thèse professionnelle :

  • Innovation des entreprises et performance boursière
  • L’ère du Big Data, entre risques et opportunités pour les banques
  • Enjeux et modélisation du risque géopolitique pour l’investisseur dans un contexte international
  • Enjeux des valorisations des actions par la méthode des options réelles
  • Les déterminants critiques pour réussir une opération de fusion-acquisition

Tous ces professionnels sont des experts influents du secteur financier :

  • Jean François Sourisseau , Responsable de la Gestion ALM - Crédit Agricole Vendée
  • Line Gachet, Chargée Risques Salle des Marchés du CIC OUEST
  • Sophie Gagnant-Ferracci, Avocate Mergers and Acquisitions chez FIDAL
  • Henry-René Locussol, Président-Fondateur de NUMA FINANCE SAS

Atouts du MS

  • Une approche complète et transversale de la finance : entreprises, marchés, risques et contrôles.
  • Une pédagogie concrète élaborée en partenariat avec des banques, des groupes d’assurance ou de grandes entreprises, notamment à travers des partenariats terrains.
  • Une réelle salle des marchés Bloomberg en permanence connectée aux flux boursiers du monde entier, pour se familiariser avec les opérations et environnements financiers.
  • Des cours exclusifs, comme l'actuariat financier, et des approches innovantes en termes de modèles et techniques financières (duration action, ALM comportementale, allocation d'actif dynamique neutre risque etc.)
  • Une préparation adaptée à la quasi-totalité des connaissances et compétences demandées pour les certifications :

    - CFA 1 (Chartered Financial Analyst)
    - FRM (Financial Risk Management) du GARP (Global Association of Risk Professionals
    - PRM (Professional Risk Manager) du PRMIA (Professional Risk Managers Association)

  • Obtenez le diplôme Mastère Spécialisé® Finance, Risque et Contrôle labellisé par la Conférence des Grandes Ecoles